Цени на биткойн и как да разберем кога си прав!

Колко струва биткойн? Каква е разликата между цена и стойност?

Новата година току-що започна и цената на биткойните / USD се търгува леко нагоре, след като намали 85% за около година. Най-новият минимум се проведе в средата на декември (почти точно една година от най-високия период).

Ако четете това по времето на публикуването, драматичните промени в цените не ви плашат. Може би сте биткойн максималист и вярвате, че той ще замени фиатната валута или може би сте опитен търговец на акции, който вижда знаци на долара във волатилността.

Искате да знаете цената
Независимо дали сте нов в биткойн или сте HODLing от 2012 г., ако имате такива или искате, вероятно искате да знаете къде отива цената. И съм сигурен, че можете да оцените, че има разлики между биткойн и по-традиционните финансови пазари.

За целите на тази дискусия ще говоря за биткойн, но много аспекти на дискусията биха били приложими и за други криптовалути, криптовалути или маркери.

Доверете се на надеждни технологии
Когато купувате биткойни, купувате баланс или част от баланс, генериран от компютър, решаващ алгоритъм. Не се изисква надеждна трета страна за валидиране на вашите транзакции (въпреки факта, че най-разпространеният метод за получаване на биткойн може да бъде чрез размяна). Трябва да имате доверие, че другите ще продължат да ценят този баланс; да се надяваме, че ще го оценят повече в бъдеще, отколкото когато сте го купили.

Традиционните пазари са обвързани с икономиката по начини, по които биткойн тепърва ще достигне. Тези пазари са отговорни за световната икономика, каквато е днес и нашата инфраструктура и бизнес се финансират чрез тези съвременни финансови механизми. Ежедневните правителствени и бизнес решения разчитат на прогнози и прогнози на множество показатели, свързани с икономиката и финансовите пазари.

В следващите параграфи ще засегна различни традиционни методи за анализ и ще обсъдя тяхната приложимост при оценката на биткойни.

Но първо, нека ви кажа, че не съм експерт в техническия анализ или оценка на традиционните пазари. Всъщност аз започнах да научавам за това едва през последните няколко години, чрез биткойн. Така че, ако съм разбрал неразбрани условия или съм сгрешил в логиката си, насърчавам ви да ми оставите отзиви.

Освен това не бива да считате това за финансов съвет, тъй като аз не съм финансов съветник.

Нека ви представя Сам. Сам е мой измислен приятел, който от известно време се занимава с биткойни и иска да купи някои. Той пита:

„Как да разбера, че ще правя пари?“
Е, не Никой не знае какво има бъдещето, но можем да се образоваме и да правим прогнози. За да разберете потенциала на биткойн, трябва да стъпите извън кутията.

Но първо, нека поговорим за инвестиционния хоризонт.

Имате ли нужда от парите, с които купувате биткойни? Това е част от пенсионните ви спестявания? Или това са допълнителни пари за игра, които смятате, че искате да експериментирате. Тя се свежда до това какви са вашите ресурси, какви са целите ви и каква е вашата толерантност към риска ...

Правя план
Има много позиции, които Сам би могъл да има. Той може да има достъп до много пари, но също така се нуждае от тези пари, за да купи къща за една година. Това би наложило различен план, отколкото ако той имаше няколко хиляди долара, които е готов да загуби на дълъг изстрел, който осигурява добра възвръщаемост. Планът за минимални баребони трябва да включва времеви график и очакване за възвръщаемост.

Цена
Говоренето за възвръщаемост вдига цената. Обикновено цената в щатски долари / BTC остава основният показател от значение за повечето биткойни инвеститори, които срещнах. Колко може да купи? Колко ще изкара? Ще стане ли безценно?

Цената е функция на пазара и има стотици биткойн пазари. Coinmarketcap изброява 400 борси. Тези пазари работят в световен мащаб, 24/7, свързвайки купувачи и продавачи на биткойн за USD или една от много други фиат и криптовалути. Съществуват също алтернативни начини за получаване на биткойн чрез биткойн банкомати, местни срещи или онлайн списъци, където можете да се срещнете лично с някого и да закупите биткойн с пари в брой. Освен това през последните няколко години са разработени няколко децентрализирани борси, при които можете да обменяте различни видове криптовалути една за друга.

Кога да купя
Обратно към Сам ... Ако имаше $ 1000 за инвестиране и най-добрата цена към този момент е $ 4000, той би могъл да получи 0,25 bitcoin. Но биткойнът е променлив, той променя средно 2,7% на ден. Сам може да попита:

„Ами ако цената падне 10% в деня след като го купя?“

Е, това е напълно възможно. Ежедневните колебания от 10% се случват доста редовно. Погледнете инвестиционния си хоризонт. Ако искате да купувате и продавате биткойни, за да спечелите пари от краткосрочната нестабилност на цените, ще трябва да знаете повече за техническия анализ, отколкото мога да ви предложа, и дори при това, това може да не ви помогне.

Средно за доларовите разходи
Ако вярвате в потенциала на технологията, може да помислите да правите редовни покупки. Вместо да спестите 1000 долара и да купите в „точното време“, можете да закупите 100 долара на стойност веднъж месечно. Използвайки този метод, можете да купувате повече, когато цените са ниски и купувате по-малко, когато цените са високи. Освен това можете редовно да се пренастройвате, тъй като технологията се развива и вашето мнение за инвестицията се променя.

Краткосрочни прогнози за цените
Техническият анализ използва исторически данни, за да прогнозира къде ще отиде цената в краткосрочен план. Професионалните търговци изглежда или го обичат, или го мразят. Някои разчитат изцяло на него, други казват, че трябва да се използва само като барометър на пазара.

Техническият анализатор може да разгледа графиката на цените за един месец и да каже, че различните дневни върхове и долини наподобяват форма, която представлява обща тенденция и че тази тенденция показва голяма вероятност цената да се увеличи в краткосрочен план. Проблемът според мен е в размера и зрелостта на пазара. Не вярвам, че биткойн пазарът е с достатъчен размер или с достатъчно разнообразни играчи, които да реагират рационално.

Често пъти, когато има добри новини за биткойни, цената намалява. Обратно, има моменти, когато има лоши новини за биткойни и цената се покачва.

„Защо биткойн е ирационален“

Все още са ранни дни в разработването на нова технология, която потенциално би могла да окаже голямо влияние върху финансовите пазари. Като се има предвид големият потенциал нагоре, спекулациите играят основна роля.

Биткойн преминава през циклични модели на растеж, натрупване и разпродажби.

Незрял пазар
Има някои биткойн портфейли, които държат големи баланси ... китове. Те са представени от ранни инвеститори, минни операции, институционални инвеститори и производители на хардуер. 3% от адресите притежават над 95% от всички неизползвани транзакции. Тези китове могат и наистина влияят на пазара, тъй като са незрели и най-вече нерегулирани.

Пазарна капитализация (Пазарна капитализация)
Пазарната капачка и ежедневните обеми на търговия са познати на всеки опитен инвеститор. Въпреки това, поради естеството на биткойн, той не превежда много ябълки в ябълки. За тези, които не са запознати, пазарната ограничение е мярка за общата стойност на актива чрез умножаване на единичната цена по броя на единиците. Това е само един начин да се измери колко струва нещо, например компания.

Понастоящем Bitcoin има пазарна ограничение от около 63 милиарда долара.

„Това звучи като много пари, но е трудно да се визуализира толкова много“

В момента Starbucks се оценява на около 79 милиарда долара, а GM на 53 милиарда долара; Биткойн е между тези две по отношение на пазарна граница. Двете най-големи компании с пазарна граница са Amazon.com Inc и Microsoft на 818 и 806 милиарда долара. Така че, според пазарната капачка, биткойните са по-малко от 8% толкова ценни, колкото Amazon или Microsoft.

Биткойн не е компания
Bitcoin е първото внедряване на нова технология. Технология, която, като минимум, може да постави вдлъбнатина на няколко пазара. Тя не е изобразена точно с пазарна капачка поради няколко причини. Едното е, че пазарната капачка не включва никакви механизми за разреждане в случай на спорна твърда вилка.

Като пример, биткойните кеш (BCH) и биткойн SV (BSV) вили миналия ноември. Когато това се случи, вместо да има 17 милиона BCH при приблизителна пазарна граница от малко под 8 милиарда, имаше 17 милиона BCH и 17 милиона BSV за общо общо близо 20 милиона.

Допълнителен проблем с пазарната капачка е, че той използва общия брой налични акции или монети като част от изчислението. Проблемът е, че има безброй изгубени ключове, които съдържат биткойни, които никога няма да бъдат извлечени. Ако загубените монети не бяха включени в уравнението, пазарната капачка щеше да бъде по-голяма.

„Цената нараства и намалява с много нестабилност и традиционните методи за анализ на цените не ни казват цялата история…“

„И така, кога да купя“

Това не е за мен да ви кажа. Осъзнайте какво може да направи технологията. Ако искате да рискувате много, бъдете готови да загубите много. Но направете план с времева линия. Ако сте спечелили пари в края на времевата линия, бяхте прави. Ако не, надяваме се, че сте научили нещо.