7 популярни технически показателя и как да ги използвате за увеличаване на вашите печалби от търговия

Снимка на Крис Liverani на Unsplash

Някога се питах как да използваме технически индикатори при търговията? Не се чудете повече, тази статия представя 7 популярни индикатора и стратегиите, които можете да използвате, за да печелите от техните сигнали.

Техническата търговия включва преглед на диаграмите и вземане на решения въз основа на модели и показатели.

Тези модели са конкретни форми, които свещниците формират на диаграма и могат да ви дадат информация за това, къде е вероятно цената да премине следващата.

Показателите са допълнения или наслагвания на диаграмата, които предоставят допълнителна информация чрез математически изчисления на цена и обем. Освен това ви казват къде е вероятно цената да тръгне следващата.

Има 4 основни типа индикатори:

  • Тенденция
  • Импулс
  • Сила на звука
  • Летливост

Индикаторите за тенденциите ви казват в коя посока се движи пазарът, ако изобщо има тенденция. Те понякога се наричат ​​осцилатори, защото са склонни да се движат между високи и ниски стойности като вълна. Индикаторите за тенденциите, които ще обсъдим, включват параболичен SAR, части от Ichimoku Kinko Hyo и движеща се средна конвергенция (MACD).

Индикаторите на инерцията ви показват колко силна е тенденцията и могат също да ви кажат дали ще настъпи обрат. Те могат да бъдат полезни за избиране на ценови върхове и дъна. Индикаторите на инерцията включват индекс на относителната сила (RSI), стохастичен, среден индекс на посоката (ADX) и Ichimoku Kinko Hyo.

Индикаторите за силата на звука ви казват как обемът се променя с времето, колко единици биткойн се купуват и продават във времето. Това е полезно, защото когато цената се промени, обемът дава знак колко силен е ходът. По-вероятно е поддържането на бичи с голям обем да се поддържа от тези с нисък обем.

Тук няма да покрием индикаторите за обем, но този клас включва On-Balance Volume, Chaikin Money Flow и Klinger Volume Oscillator.

Индикаторите за нестабилност показват колко се променя цената в даден период. Нестабилността е много важна част от пазара и без нея няма как да печелите пари! Цената трябва да се движи, за да постигнете печалба, нали?

Колкото по-висока е променливостта, толкова по-бързо се променя цената. Не ви казва нищо за посоката, а само за диапазона на цените.

Ниската волатилност показва малки движения на цените, високата нестабилност показва големи ценови движения. Високата волатилност също предполага, че на пазара има неефективност на цените и търговците изписват „неефективност“, P-R-O-F-I-T. Днес ще покрием 1 индикатор за нестабилност, Bollinger Bands.

Така че защо индикаторите са толкова важни? Е, те ви дават представа къде цената може да отиде на даден пазар. В края на деня това искаме да знаем като търговци. Къде ще отиде цената? Така че можем да се позиционираме, за да се възползваме от хода и да правим пари!

Като търговец е ваша работа да разберете къде може да отиде пазарът и да сте готови за всякакви събития. Не е нужно да знаете къде точно ще отиде пазарът, но разбирате различните възможности и сте позиционирани за това, което се реализира.

Не забравяйте, че търговците правят пари на бикове и мечки пазари. Ние се възползваме от дълги И къси позиции. Не се привързвайте твърде много към посоката на пазара, стига цената да се движи, можете да печелите. Индикаторите ще ви помогнат да направите това.

Без допълнително обожание, ето звездите на шоуто.

1) Bollinger Band

Диапазоните на Болинджър са индикатор за нестабилност. Те се състоят от обикновена подвижна средна линия и 2 линии, начертани на 2 стандартни отклонения от двете страни на централната подвижна средна линия. Външните линии съставят лентата.

Просто, когато лентата е тясна, пазарът е тих. Когато групата е широка, пазарът е силен.

Можете да използвате Bollinger Bands за търговия както на вариращи, така и на тенденциозни пазари.

На пазарен пазар внимавайте за отскачането на Болинджър. Цената има тенденция да скача от едната страна на лентата към другата, като винаги се връща към подвижната средна стойност. Можете да мислите за това като регресия до средата. Цената естествено се връща към средната с течение на времето.

В тази ситуация лентите действат като динамични нива на подкрепа и съпротива. Ако цената достигне върха на лентата, тогава направете поръчка за продажба със стоп загуба малко над лентата, за да се предпазите от избухване. Цената трябва да се върне обратно към средната стойност, а може би дори до долната лента, където можете да вземете печалби. Вижте екрана по-долу.

Отскачане на Bollinger, диаграма чрез TradingView

Когато пазарът е в тенденция, можете да използвате Bollinger Squeeze, за да поставите навреме вашето търговско влизане и да уловите пробиви. Когато лентите се сближат заедно (т.е. те се свиват), това показва, че предстои да се получи разбивка. Това не ви казва нищо за посоката, така че бъдете готови за цената, която да върви в двете посоки.

Ако свещите се разпаднат под долната лента, движението като цяло ще продължи в низходящ тренд.

Ако свещите се разделят над горната лента, движението като цяло ще продължи във възходящ тренд. Погледнете екрана по-долу.

Bollinger Stqueeze и последващ възходящ пробив, диаграма чрез TradingView

В обобщение, внимавайте за скачането на Bollinger на различни пазари, цената ще се върне към средната стойност. На тенденциозни пазари използвайте Bollinger Squeeze. Не ви казва кой път ще върви цената, а просто ще тръгне.

2) Ichimoku Kinko Hyo (AKA Ichimoku Cloud)

Ichimoku Kinko Hyo (AKA Ichimoku Cloud) е колекция от линии, начертани на диаграмата. Това е индикатор, който измерва бъдещия ценови импулс и определя областите на бъдеща подкрепа и съпротива. На пръв поглед това изглежда като много сложен индикатор, така че ето разбивка какво означават различните линии:

  • Kijun Sen (синя линия): Нарича се също стандартна линия или базова линия, това се изчислява чрез осредняване на най-високата и най-ниската ниска за последните 26 периода
  • Tenkan Sen (червена линия): Линията на завъртане. Получено е чрез осредняване на най-високата и най-ниската ниска за последните девет периода
  • Chikou Span (зелена линия): Нарича се също изоставаща линия. Днешната цена на затваряне, която е начертана 26 периода назад
  • Senkou Span (червена / зелена лента): Първата линия Senkou се изчислява чрез осредняване на Tenkan Sen и Kijun Sen и се начертават 26 периода напред. Втората линия на Senkou се изчислява чрез осредняване на най-високото и най-ниското ниско за последните 52 периода и начертаването му 26 периода напред
Ichimoku Kinko Hyo, диаграма чрез TradingView

И така, как можете да преведете тези редове в печалби за търговия? Радвам се, че попитахте.

Продължителността на Senkou действа като динамични нива на подкрепа и съпротива. Ако цената е над обхвата на Senkou, горната линия действа като първа поддръжка, а долната линия като втора подкрепа.

Ако цените под разстоянието Senkou, долната линия действа като първа съпротива, а горната линия като второ съпротивление. Просто като това!

Senkou обхват като динамична поддръжка и съпротива, диаграма чрез TradingView

Kijun Sen (синя линия) може да се използва за потвърждаване на тенденциите. Ако цените се променят над Kijun Sen, има вероятност да се повиши още повече. И обратното, ако цената падне под тази линия, вероятно е тя да се понижи.

Kijun Sen пробив във възходящ тренд, диаграма чрез TradingView

Tenkan Sen (червена линия) също може да се използва за потвърждаване на тенденциите. Ако линията се движи нагоре или надолу, това показва, че пазарът е в тенденция. И ако се движи настрани, тогава пазарът варира.

Плосък Tenkan Sen = пазарен пазар, диаграма чрез TradingViewНадолу Tenkan Sen = низходящ тренд, диаграма чрез TradingView

Не забравяйте, че червената линия е индикатор за тенденция.

Периодът Chikou (зелена линия) е начертан 26 периода ОТНОВО текущия период. Това е ключов факт, който трябва да запомните. Може да се използва като индикатор за тенденция на сортове. Когато линията пресече цената в посока отдолу нагоре, вероятно цената ще се покачи. Когато линията пресече цената в посока отгоре надолу, цената вероятно ще спадне.

Chikou Span пресича цената отгоре надолу = старт на низходящ тренд, диаграма чрез TradingView

Целият много се случва в един индикатор! И още много информация, която може да ви даде. Просто трябва да запомните какво означава всеки ред. Ако получите вашия Kijun Sen и Chikou Span смесени, можете да сбъркате низходящ тренд за възходящ тренд. И това би било пагубно за вашата търговска сметка!

3) Индекс на относителната сила (RSI)

На следващо място, индексът на относителната сила (RSI). Това е индикатор за импулс, начертан в отделна скала. Има един ред, мащабиран от 0 до 100, който идентифицира условията на свръх покупка и препродажба на пазара. Показанията над 70 показват пазар на свръх покупка, а показанията под 30 показват пазар на препродажба. Схванах го? Добре, да видим как можете да спечелите пари от този човек.

Цялата идея, която стои зад RSI, е да изберете върховете и дъната, да влезете в пазар, тъй като тенденцията се връща. Това може да ви помогне да се възползвате от целия ход. Разгледайте таблицата по-долу.

Uptrend след RSI показва условията на препродажба, диаграма чрез TradingView

Около 6 февруари пазарът беше дълбоко в препродадена територия. Това е силен сигнал за покупка. Ако бяхте закупили пазара тук и се задържате, докато RSI не премине над 70 (около 17 февруари), тогава ще вземете огромните 490 000 пипса! Това е почти 5000 долара за BTC!

RSI може да се използва и за потвърждаване на тенденции. Ако RSI е над 50-те нива, пазарът вероятно е във възходящ тренд. И обратно, ако линията е под 50, пазарът вероятно е в низходящ тренд.

В примера по-долу, RSI посочи условията за препродажба на 1–2 февруари. Това изглеждаше като добра покупка по онова време. Но се оказа фалшив. Вижте как се оказа ...

RSI не направи пробив 50 = фалшив, диаграма чрез TradingView

Първоначално цената започна да се повишава, но RSI не проби нивото от 50 на 4 февруари и можете да видите какво се случи след това. Пазарът падна като камък, чак до 6 000 долара.

В предишния пример за възходящия тренд можете да видите, че RSI успя да пробие 50, въпреки че се въртеше около тази област за около седмица.

Ако сте по-склонни към риск, тогава изчакването за потвърждаване на тенденцията може да бъде пътят. Това е компромис между две неща. От една страна, можете да спечелите повече, като навлизате в тенденция рано, но също така ще сбъркате по-често и потенциално ще загубите много фиби до стоповете си.

От друга страна можете да изчакате тенденцията да бъде потвърдена и да сте по-правилни по-често, но също така ще пропуснете част от хода, така че стойте, за да постигнете по-малка печалба.

Всичко зависи от вашето разположение на риска. Готови ли сте да приемете много малки загуби и няколко големи победители? Или искате много по-малки победители?

Само вие можете да вземете това решение. Моята работа е да ви предоставя методите и инструментите за игра, но трябва да решите как ще ги използвате.

4) Движеща се средна дивергенция на конвергенцията (MACD)

На следващо място в списъка имаме Moving Average Convergence Divergence (AKA MACD). Това е индикатор за тенденция и се състои от бърза линия, бавна линия и хистограма. Пили ли сте още? Това ще бъде малко объркващо, така че обърнете внимание!

Входните данни за този индикатор са по-бързо движеща се средна (MA-бърза), бавно-движеща се средна (MA-бавна) и число, определящо периода за още една подвижна средна (MA-период).

MACD бързата линия е движеща се на подвижната средна на разликата между MA-бързо и MA-бавно. Нека това потъне.

Бавната линия MACD е скочваща средна стойност на бързата линия MACD. Броят периоди се определя от MA-периода.

Накрая, хистограмата показва разликата между бързите и бавните линии на MACD.

Не се притеснявайте, ако не го получите за първи път, ще прегледаме пример.

Кажете, че имате MACD „12, 26, 9“ (обща настройка по подразбиране). Това означава, че бързата линия е подвижната средна стойност на разликата между 12-периодни и 26-периодни движещи се средни стойности. Бавната линия е 9-периодна подвижна средна стойност на бързата линия MACD. А хистограмата е разликата между MACD линиите.

Може да се наложи да го прочетете няколко пъти, за да го получите. И не забравяйте да го получите, защото MACD е много полезен индикатор.

И така, какво представлява това „разминаване на конвергенцията“? Е, подвижните средни стойности и хистограмата са начертани на отделна диаграма и ще видите, че линиите се кръстосват от време на време.

MACD конвергенция и дивергенция, диаграма чрез TradingView

Тъй като разликата между двете линии намалява, те се сближават, т.е. Когато разликата стане по-голяма, те се отдалечават, т.е. се разминават.

Това е тази характеристика на индикатора, който можете да използвате в търговията.

Когато се формира нова тенденция, линиите MACD ще се сближат, в крайна сметка те ще се пресекат (което показва, че тенденцията е обърната), а линиите след това започват да се разминават. В точката на кръстосване хистограмата ще изчезне, защото разликата между линиите е 0.

Разгледайте таблицата по-долу.

MACD кросоувър, диаграма чрез TradingView

Бързата линия (синя) премина през бавната линия (оранжево) около 19 февруари. Това показва, че предишният низходящ тренд е приключил и започва възходящ тренд. И бихте ли погледнете на това ... Има тенденция към увеличаване през следващите няколко дни! Почти 200 000 пипс ход и добри $ 2К печалба на BTC.

Едно нещо, което трябва да се отбележи за MACD, е, че той е съставен от движещи се средни други движещи се средни. Това означава, че доста изостава от цената, така че може да не е най-добрият показател, който да използвате, ако искате да влезете в тенденции рано. Но е чудесно за потвърждаване на тенденциите.

5) Параболично спиране и заден ход (SAR)

Време е да преминете към нещо малко по-просто, параболично SAR. Това е индикатор за тенденция. Точките се поставят на диаграмата над или под цената и те посочват потенциалната посока на движението на цената. Става ли много по-просто ?!

Параболичен SAR, диаграма чрез TradingView

Как може да се използва такъв прост индикатор при търговията? Е, ще ви кажа. Когато точките са над цената, пазарът е в низходящ тренд, което показва, че трябва да сте къси.

Когато точките са под цената, пазарът е във възходящ тренд, което показва, че трябва да сте дълги. Лесен като пай.

Параболични SAR точки, диаграма чрез TradingView

Едно нещо, което трябва да се знае. Не използвайте Parabolic SAR на пазарен пазар, когато цената се движи встрани. Ще има много шум и точките ще се прехвърлят отстрани, като не ви дават ясен сигнал.

Добавете Parabolic SAR към вашия арсенал за търговия и го използвайте, за да се справите със силните тенденции.

6) Стохастичен

На следващо място, стохастичният индикатор. Това е индикатор за инерция и може да се използва, за да се намери къде тенденцията може да приключи. По подобен начин на RSI, той се използва за определяне кога даден актив е прекупен или препродаден.

Той е съставен от два реда, начертани на отделна диаграма.

Както може би вече се досещате, стохастикът може да ви помогне да изберете точка за влизане и да влезете в тенденция в самото начало. Когато стохастичните линии са над 80, пазарът е свръхкупен и вероятно ще последва DOWNTREND.

Стохастичен> 80 показва презакупен пазар, диаграма чрез TradingView

Сега, когато стохастичните линии са под 20, това показва, че пазарът е свръхпродаден и вероятно ще последва UPTREND.

Стохастичен <20 показва препродаден пазар, диаграма чрез TradingView

Тук се прилагат същите предупреждения като RSI. Когато се опитвате да влезете в тенденции рано, ще има много фалшификати, така че трябва да сте подготвени със стоп загуби, в случай че пазарът не върви по пътя си.

Както винаги, използвайте индикатора, за да ви дадете представа къде е възможно пазарът да отиде. Не залагайте обаче къщата си на него. Доброто управление на риска преобладава.

7) Среден индекс на посоката (ADX)

Ето още един осцилатор, но този път е индикатор за тенденция. Стойностите на средния насочен индекс (ADX) варират от 0 до 100 и има за цел да ви даде сигнал за силата на тренда.

Ако ADX е под 20, тенденцията е слаба. Ако е над 50, тенденцията е силна. Имайте предвид обаче, че ADX не ви казва посоката на тенденцията, а само силата.

ADX под 20 (червена линия), цената варира, диаграма чрез TradingView

Когато търгувате, можете да използвате ADX, за да избегнете фалшификати. Той наистина е най-добре използван в комбинация с други индикатори, тъй като (въпреки името) не ви дава информация за посоката на тенденцията.

В комбинация с индикатор за насочена тенденция, като Parabolic SAR, ADX може да потвърди, че тенденцията е силна и ще продължи. Това трябва да ви вдъхне повече увереност при влизане в позиция.

ADX над 50 (зелена линия), силна тенденция, диаграма чрез TradingView

ADX също може да ви помогне да излезете от търговията, когато тенденцията отслабне, за да избегнете прихващане от ценовите промени.

Както при много индикатори за тренд, ADX изостава от цената, така че не е полезно, ако искате да влезете в тенденциите рано. Но е полезно, ако искате само да търгувате силни тенденции.

Това са 7 популярни индикатора, които ще видите наоколо. Създайте свои собствени класации, поиграйте си с индикаторите и създайте усещане как работят.

Имайте предвид, че параметрите по подразбиране за индикаторите може да са най-добрите за криптовалутите или за вашия стил на търговия, така че ги променете. Вижте как параметрите влияят на сигналите, които получавате от индикаторите и дали това ви дава по-добри записи или ви помага да улавяте по-добри тенденции.

Горещо препоръчвам да експериментирате рано и да намерите свой собствен стил.

БОНУС: Търговия с множество показатели

Едно голямо предупреждение към всичко по-горе. Търговията от един индикатор няма да ви направи богати. Всеки индикатор има свои собствени ограничения и няма да бъде коректен 100% от времето.

Можете обаче да използвате тези индикатори в съгласие, за да получите по-добри сигнали и като цяло да направите по-изгодни сделки. Ето няколко примера, за да започнете.

Параболичен SAR & Ichimoku облак

Търговия с Ichimoku Cloud и параболични SAR индикатори, диаграма чрез TradingView

Тук добавих параболичния SAR индикатор и Ichimoku Cloud в BTCUSD 1D диаграма. На първия ден цената се затвори под Kijun Sen (синя линия), което показва, че цената може да се понижи. Ако сами използвате Ichimoku, може да влезете в търговията тук. Но не сте, така че дръжте се.

На 2-ри ден имаше леко възстановяване, но цената все още е под Kijun Sen, така че все още е мечешка. Parabolic SAR все още е под свещника, бичи сигнал. Все още има конфликт между вашите 2 показателя, така че не правете нищо. Изчакайте. Бъди търпелив.

На 3-ти ден има голям спад в цената. Сега сме под Киджун Сен, и вижте, параболичната SAR има обърнати страни, сега е над свещника! И двата индикатора показват мечешки сигнали, сега е моментът да влезете на пазара и да изчезнете!

Влизате на пазара и през следващите 26 дни пазарът върви по желания от вас начин. НАДОЛУ! Ако бихте продали около $ 14K на 3-ия ден, бихте могли да вземете над 800 000 пипса. Това е $ 8K за BTC. Голяма печалба.

Можете да видите, че имаше няколко фалшификати, където цената се затвори над Киджун Сен (20 и 28 януари). Ако бяхте гледали само в облака Ичимоку, може би щяхте да затворите позицията си. Параболичният SAR все още беше мечешки, така че можеше да ви даде много необходима информация за това къде е насочена цената.

RSI & Bollinger Band

Търговия с Bollinger Bands и RSI, диаграма чрез TradingView

Ето още един пример, при който 2 показателя са по-добри от един. Използвайки RSI и Bollinger Bands, можете да потвърдите кога пазарът се обръща и да изберете страхотна входна точка.

В края на октомври 2017 г. RSI започна да показва, че пазарът е свръхкупен. Това може да ви подтикне да продавате! Но групите на Болингер все още се разширяваха, така че няма зарове.

RSI продължи да показва условия на свръх покупка до началото на ноември, а пазарът продължи да се увеличава през това време. Ако сте закупили през октомври, досега ще имате сериозни мисли. Въпреки това, групите на Bollinger започнаха да свиват, показвайки, че пазарът затихва.

На 5 ноември групите наистина започват да се свиват И RSI показва, че пазарът е свръхкупен. Добър момент ли е за продажба? Да сър! И двата показателя са съгласни! Пазарът е готов да направи ход и този ход намалява.

Ако бихте продали на 5 ноември, бихте могли да вземете 200 000 пипса през следващата седмица, хубаво $ 2000 на BTC. Това ще ви нагласи за страхотна Коледа 2017!

Както можете да видите, индикаторите са чудесен инструмент, който можете да използвате. Те могат да помогнат за преценяване на навлизането в търговията, посоката на пазара и като цяло да ви направят по-уверени в търговията. Но индикаторите не се справят толкова добре сами. Те се нуждаят от малко помощ от приятелите си.

Ето защо комбинирането на индикатори е чудесен начин да ви дадете повече увереност в позициите си, да избягвате фалшификатите и като цяло да печелите повече пари. Това не е бронезащитна стратегия, нищо не е, но ще промени коефициентите във ваша полза и това е най-доброто, на което можете да се надявате.

Изпробвайте собствените си комбинации от индикатори, вижте какво работи за вас, какви сигнали можете да забележите и кога ви е удобно да търгувате. Както казах преди, не се страхувайте да коригирате параметрите и да настройвате индикаторите, може да намерите златна комбинация.

Като изпробвате нещата, можете да определите собствената си стратегия. Това е крайната цел - да намерите начин за търговия, с който да се ангажирате и да сте уверени, че ще правите пари.

ОТГОВОРНОСТ: Информацията в тази статия е предоставена само за образователни цели. Не съм финансов съветник и тази статия не съдържа финансови съвети. Вземете свои собствени решения относно риска или се консултирайте с професионален финансов съветник.